17.8.17

告 知 函 尊敬的开平市益信绿皇畜牧有限公司董事会： 我于八月九日收到益信绿皇公司7月财务报表，在该份表中出现两个问题： 1、销售：销售明细表中本月销售头数5252头、收入 2944211元与利润表的主营业务收入1972316元，相差971895元； 2、其他应付款--开平市绿皇农牧发展有限公司借300万元，我已查明公司总经理李成未曾批复过该项资金的支付单据。 从①销售的账务处理看就是最常见的票货不一致情况，正确的处理应在当期暂估销售，我对公司财务专业能力有质疑。 ②未按公司财务支付的审批流程，财务人员就擅自将重大资金转出，至今我末查到任何关于叁佰万资金合理审批单据的原始凭证，说明公司内控管理出现严重问题。 为了杜绝恶性事件的再次发生，望董事会同意以下几点： 1丶责令财务相关人员对做的销售分录在次月立即给予更正，保证以后不再重犯，否则开除或调离财务岗位。 2、支付的300万元借款从支付的日期起按月利率2%计息收回，并尽快追回借款，对违规操作的相关财务人员处以人民币1仟元的处罚。 3、每年2月前由第三方审计公司对公司上年的账务进行审计，并将审计结果通告所有股东。 经过这次事件我认为每个股东都要肩负起监督的责任，对有损公司利益的事件和人员，采用有效的制度规范或法律手段严肃处理，让公司朝健康有序的方向发展。 同时我们身为一名合资民营的股东要跳出原有家族企业管理的局限，应该要有更广阔的胸襟站在更高的高度把企业朝着更大更强的方向不懈努力，愿公司越做越好。 股东：何开棵