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又现大V行情,投资配置要不要调整?

先生尚淺 2018-05-10 19:32:48

今天开盘不好,我在微博上还发了句感叹,生怕尾盘发生不测,没想到尾盘强势拉升,表现强势,形成了个“V”字

咱们看一下公版点评:

午后粤港澳大湾区板块大幅拉升,领涨两市,生物制品全天一路上涨,银行、保险、地产等蓝筹股表现疲软,芯片软件等科技股盘中大幅回调

我的点评:

加粗部分符合我的5月份投资配置的脉络(不知道投资配置的可参看我的《2018年5月份的基金配置做了一个小调整!》一文,点击蓝色部分可链接阅读)。

板块方面:

广东自贸区、粤港澳大湾区、生物制品等板块涨幅居前,自贸区和粤港澳大湾区不用多说,这里有政策看多的主要因素在里面,我(纳吉爷)对粤港澳大湾区的态度是持中性的,既不超高评价也不会超低肯定,偏理性看待它的未来发展,个人认为大湾区早点搞就好了,现在有点晚,因为现在的香港不是以前的香港了,广州还是深圳还是香港,这里有竞争的问题在里面,得有主有次,而香港的特殊地位比较复杂,缺少与内陆的融合度,而今天集成电路、国产软件、卫星导航等板块跌幅居前,个人分析这也是正常的回调行为,这一块没什么可说的。

重点针对我五月份新添加的一项投资标的来看,油价大涨,符合投资原油基金的思路,但是有2点投资者需要注意,1、美撕毁核约且对伊施行新的制裁,后续的影响要跟紧,要知道咱们进口原油占伊朗原油出口的70%,发生了美伊毁约事件,咱们是否不听命于老美,继续采购?如果继续采购,目前的原油价格就会有变化。2、OPC组织6月份还会和俄罗斯商谈要不要把原油限产规定延续到9月份的碰头会,这个碰头会的结果也同样影响着原油的走势。

这2条你们不关注,我也会在后续的文章里提醒大家,大家注意就行了。

我为什么在5月初的投资配置中减少了科技股的仓位而增加了消费品投资的仓位,其原因是大消费有短期赚钱效应,入摩的吸引力是一个,外资大笔进入是一个,再就是“消费第二季”的到来,什么是“消费第二季”,简单讲就是以农历春节为结点,每三个月为一个季,第一季是春节季,也就是围绕春节的消费,那么第二季就是指春节季的库存已经去的差不多了,迎来的将全面都是新品的季节,比如地里种的下来了,你像樱桃,可不是大棚的,比如夏装都上来了,冬装都下架了等等,消费第二季是伴随着上游成本上涨的前提到来了,所以大概率终端也会提价,自然也是存在赚钱机会。至于科技股,减少的仓位原因是想做精品,把重点放到龙头科技股身上,这次中美贸易冲突使得科技股上升到国家未来支柱层面的高度,政策市要特别关注这个,所以我(纳吉爷)认为,可与美国抗衡的新经济和战略新兴产业,仍将是A股今年最大的投资主题,说白了,这可能是咱们最赚钱的投资,但是不能追高,回调低吸的方式最好。

总体上,大A股量能还是不足,缺乏强劲的上涨动力,投资情绪方面我分析的原因是,不确定的依然不确定,确定的也看起来不那么确定,这种情绪在A股行情中还是很有市场,但是不确定的有在走向确定的趋势,这总是让人欣慰的,这点要有信心。

总之,近期可以重点关注的是蓝筹股、白马股、医药、石油等板块,也同样,不易追高。

再啰嗦几句题外话,讲一下关于能量的转移问题:

假设,如果我们继续向伊购买原油,那么会影响到中美贸易谈判的进展,同样中日韩最近碰头要搞自贸区这件事事实上也是在打击美元地位,也会影响到中美贸易谈判,至于中美贸易谈判中美国针对这些问题会怎么出牌,中美的未来会往哪方向去,要等LH先生的信。

另外,今天李嘉诚先生正式退休了,香港商业构图也算正式的进步了2.0版,就看这位小李会如何经营香港吧,改革开放的时候,深圳学香港,内陆学深圳,现在香港虽然地位有所下降,但一样不可小觑,它是咱们的参照镜,试验田前沿的地位没变。

最后祝大A股长虹,朋友们身体健康!

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