资产组合选择和资本市场的均值

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哈利·M·马科维兹 / 上海人民 / 28 / 1999-05-01

资产组合选择和资本市场的均值的内容简介

本书的主要内容分新旧两部分。所谓旧的部分,就是关于“一般均值一方差模型”的表述。这种模型寻求在任何线性等式或不等式约束集下均值一方差有效的资产组合。

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